日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 803,468 | 1,340,157 |
| 減価償却費 | 560,086 | 564,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,396 | -96,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,609 | 4,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,755 | -11,564 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 74,987 | 38,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,440 | 997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,172 | -71,924 |
| 支払利息 | 64,788 | 55,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,206 | -100,893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,777 | 1,091 |
| 固定資産除却損 | 9,123 | 4,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,058 | 1,472,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -977,171 | 247,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,869,873 | -759,139 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 193,174 | 5,119 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -48,236 | -34,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -785,241 | -18,163 |
| その他 | 615,368 | -425,654 |
| 小計 | 4,755,019 | 2,216,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,505 | 88,317 |
| 利息の支払額 | -63,428 | -55,815 |
| 法人税等の支払額 | -42,022 | -738,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,735,074 | 1,509,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,300 | -543,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,750 | 3,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,088 | -1,474 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 84,456 | 83,964 |
| その他 | 595 | 58,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,601 | -379,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -549,888 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,297,870 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,142 | -1,127,142 |
| 社債の発行による収入 | 392,404 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -157 |
| 配当金の支払額 | -170,413 | -218,785 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,435 | -1,384 |
| リース債務の返済による支出 | -47,361 | -40,854 |
| その他 | -22,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,336 | -358,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,450,136 | 772,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,130,603 | 6,580,740 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,580,740 | 2,957,466 |
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