日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,113 | 803,468 |
| 減価償却費 | 701,947 | 560,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,962 | -49,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,281 | 5,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,255 | -11,755 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,130 | 74,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,283 | 5,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,521 | -79,172 |
| 支払利息 | 72,607 | 64,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,638 | -16,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,777 |
| 固定資産除却損 | 1,523 | 9,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,893,935 | 528,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,943,815 | -977,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,204 | 3,869,873 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -186,521 | 193,174 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -81,155 | -48,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -330,761 | -785,241 |
| その他 | -204,828 | 615,368 |
| 小計 | 366,003 | 4,755,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,009 | 85,505 |
| 利息の支払額 | -71,288 | -63,428 |
| 法人税等の支払額 | -86,804 | -42,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,920 | 4,735,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,147 | -255,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 9,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,321 | -26,088 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 92,382 | 84,456 |
| その他 | 34,321 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,709 | -186,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -549,888 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,297,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907,142 | -867,142 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,404 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -340 |
| 配当金の支払額 | -123,382 | -170,413 |
| リース債務の返済による支出 | -46,760 | -47,361 |
| その他 | -1,489 | -23,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,793 | -98,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,582 | 4,450,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834,020 | 1,720,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,438 | 6,580,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
