日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,402 | 396,113 |
| 減価償却費 | 736,750 | 701,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,898 | -8,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,791 | -5,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,960 | -10,255 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -55,140 | 22,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,971 | 9,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,081 | -86,521 |
| 支払利息 | 75,737 | 72,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,190 | -65,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,179 | － |
| 固定資産除却損 | 2,642 | 1,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,374 | 1,893,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430,103 | -1,943,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -760 | 192,204 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 77,247 | -186,521 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -141,494 | -81,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288,617 | -330,761 |
| その他 | -637,488 | -204,828 |
| 小計 | 673,114 | 366,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,901 | 104,009 |
| 利息の支払額 | -75,598 | -71,288 |
| 法人税等の支払額 | -51,136 | -86,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,280 | 311,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,761 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,090 | -341,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,354 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,023 | -3,321 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 87,425 | 92,382 |
| その他 | 49,959 | 34,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,135 | -216,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,807,142 | -907,142 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -17 |
| 配当金の支払額 | -124,059 | -123,382 |
| リース債務の返済による支出 | -46,166 | -46,760 |
| その他 | -6,294 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,770 | -208,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,625 | -113,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308,770 | 1,782,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,144 | 1,720,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
