日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,054 | 1,588,595 |
| 減価償却費 | 918,476 | 882,277 |
| のれん償却額 | 28,464 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115,455 | -14,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,238 | 8,346 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,811 | 21,221 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -81,070 | -12,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,227 | 25,526 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76,394 | -15,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,256 | -120,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,717 | -184,415 |
| 支払利息 | 30,820 | 33,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,515 | -1,754 |
| 固定資産除却損 | 24,360 | 8,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,732 |
| システム障害対応費用 | － | 28,223 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,506,184 | 1,539,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -836,168 | -854,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002,988 | 334,991 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 60,746 | 235,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159,909 | 334,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,676 | -95,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,682 | -59,633 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 460,666 | -3,231 |
| その他 | -54,162 | -21,932 |
| 小計 | -144,617 | 3,563,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,347 | 217,446 |
| 利息の支払額 | -33,306 | -36,378 |
| 法人税等の支払額 | -178,997 | -329,255 |
| 法人税等の還付額 | 59,092 | 42,367 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -28,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,482 | 3,429,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,709 | -589,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,515 | 1,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,934 | -119,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458 | -535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,510 |
| その他 | -250 | -1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,836 | -609,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455,000 | 243,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187,052 | -1,114,601 |
| 社債の償還による支出 | -14,500 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,670 | -45,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,364 | － |
| 配当金の支払額 | -249,621 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,555 | -12,827 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 60,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,714 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,277 | -849,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,660 | 7,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,707,256 | 1,978,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,892,476 | 9,114,533 |
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