日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588,595 | 1,252,565 |
| 減価償却費 | 882,277 | 858,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,545 | 7,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,346 | -8,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,221 | -33,372 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,590 | 31,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,526 | -999 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,596 | -75,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120,954 | -128,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,415 | -229,536 |
| 支払利息 | 33,681 | 39,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,754 | -20,710 |
| 固定資産除却損 | 8,596 | 13,758 |
| システム障害対応費用 | 28,223 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,732 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,539,874 | 2,498,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -854,277 | -456,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,991 | -2,450,087 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | 235,950 | -16,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 334,248 | -200,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,655 | -31,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,633 | -186,676 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,231 | 30,466 |
| その他 | -21,932 | -191,613 |
| 小計 | 3,563,213 | 701,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,446 | 276,086 |
| 利息の支払額 | -36,378 | -43,529 |
| 法人税等の支払額 | -329,255 | -946,049 |
| 法人税等の還付額 | 42,367 | 19,116 |
| システム障害対応費用の支払額 | -28,223 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,429,170 | 7,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,110 | -1,153,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,822 | 22,527 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -41,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,667 | -37,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | -567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,510 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -1,059 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,041 | -1,230,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,600 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,601 | -1,207,131 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,589 | -88,652 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | － | -355,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,827 | -12,822 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | -6,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849,452 | -1,470,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,602 | -6,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978,278 | -2,699,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,114,533 | 8,420,788 |
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