日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,565 | 1,406,598 |
| 減価償却費 | 858,169 | 775,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,863 | -21,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,994 | 15,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,372 | -10,790 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31,950 | 11,700 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -16,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -999 | -12,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75,531 | -88,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128,812 | -173,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229,536 | -384,299 |
| 支払利息 | 39,589 | 67,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,710 | -649 |
| 固定資産除却損 | 13,758 | 3,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -762,524 |
| 生産拠点再構築費用 | － | 60,609 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,498,114 | 1,137,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -456,586 | -306,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,450,087 | -1,016,490 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | -16,674 | 94,571 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -200,185 | 135,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,187 | 121,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,676 | -129,695 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 30,466 | 27,951 |
| その他 | -191,613 | 411,416 |
| 小計 | 701,508 | 1,346,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276,086 | 413,727 |
| 利息の支払額 | -43,529 | -64,795 |
| 法人税等の支払額 | -946,049 | -315,522 |
| 法人税等の還付額 | 19,116 | 210,651 |
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | － | -29,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,131 | 1,561,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153,704 | -1,385,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,527 | 1,399 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41,342 | -2,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,480 | -45,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 811,203 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -99,904 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 120 | -12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,446 | -733,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 194,499 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,131 | -1,096,288 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,652 | -94,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -27 |
| 配当金の支払額 | -355,279 | -355,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,822 | -12,089 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,250 | -19,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,470,160 | 596,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,442 | -3,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,699,918 | 1,420,884 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,420,788 | 8,454,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
