キャッシュ・フローの状況
2024年1月17日 14:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4945万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億904万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億2917万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,090 | -3,320 | 445 | -2,230 | -3,120 | 1,858 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,931 | -1,657 | -587 | 274 | -2,112 | 1,545 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,678 | -637 | -2,026 | 3,041 | -916 | 2,560 | 通期 | 3,928 | -800 | -2,364 | 3,128 | -1,127 | 2,309 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,054 | -142 | -609 | 912 | -203 | 2,611 | 2Q | 646 | -309 | -864 | 337 | -366 | 1,782 | 3Q | 1,088 | -358 | -767 | 730 | -485 | 2,273 | 通期 | 1,568 | -468 | -1,575 | 1,100 | -718 | 1,834 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -310 | -164 | 179 | -474 | -209 | 1,539 | 2Q | 312 | -217 | -209 | 95 | -344 | 1,720 | 3Q | 1,040 | -301 | -679 | 740 | -534 | 1,895 | 通期 | 1,506 | -595 | -615 | 912 | -689 | 2,131 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,489 | -86 | -870 | 1,403 | -124 | 2,664 | 2Q | 4,735 | -187 | -98 | 4,548 | -281 | 6,581 | 3Q | 3,421 | -759 | -488 | 2,662 | -554 | 4,305 | 通期 | 3,794 | -2,839 | -938 | 955 | -2,655 | 2,147 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,136 | -122 | 511 | 1,015 | -210 | 3,711 | 2Q | 1,510 | -379 | -358 | 1,131 | -545 | 2,957 | 3Q | 1,454 | -328 | 774 | 1,125 | -709 | 4,084 | 通期 | 1,258 | -987 | 3,270 | 270 | -1,424 | 5,725 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,299 | -550 | -808 | 748 | -554 | 5,665 | 通期 | 2,580 | -2,319 | -910 | 261 | -1,857 | 5,076 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,269 | -1,419 | -601 | -150 | -1,307 | 4,325 | 通期 | 1,785 | -3,373 | -1 | -1,588 | -3,272 | 3,487 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 747 | -776 | -403 | -29 | -773 | 3,055 | 通期 | 2,703 | -1,816 | -478 | 887 | -1,710 | 3,896 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,363 | -657 | -280 | 707 | -476 | 4,323 | 通期 | 3,398 | -1,709 | -172 | 1,689 | -1,670 | 5,413 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 888 | 441 | 671 | 1,328 | -867 | 7,458 | 通期 | 3,133 | -595 | -962 | 2,538 | -2,047 | 7,032 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -813 | -840 | -267 | -1,653 | -892 | 5,106 | 通期 | -500 | -1,826 | 416 | -2,327 | -1,665 | 5,122 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,861 | -1,350 | 505 | 1,511 | -1,134 | 7,153 | 通期 | 4,243 | -1,526 | 966 | 2,716 | -1,610 | 8,804 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,994 | -2,703 | 1,334 | -708 | -885 | 9,332 | 通期 | 2,879 | -3,590 | 533 | -711 | -2 | 8,600 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -110 | -694 | -901 | -804 | -710 | 6,892 | 通期 | 432 | -1,434 | -447 | -1,002 | -1,763 | 7,136 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,429 | -609 | -849 | 2,820 | -709 | 9,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億9041万
- 2009年3月（連） +77.1%
- 19億3114万
- 2010年3月（連） +103.42%
- 39億2828万
- 2011年3月（連） -60.09%
- 15億6785万
- 2012年3月（連） -3.94%
- 15億608万
- 2013年3月（連） +151.89%
- 37億9367万
- 2014年3月（連） -66.85%
- 12億5773万
- 2015年3月（連） +105.12%
- 25億7984万
- 2016年3月（連） -30.8%
- 17億8525万
- 2017年3月（連） +51.41%
- 27億301万
- 2018年3月（連） +25.72%
- 33億9823万
- 2019年3月（連） -7.8%
- 31億3304万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億47万
- 2021年3月（連） プラ転
- 42億4265万
- 2022年3月（連） -32.14%
- 28億7906万
- 2023年3月（連） -84.98%
- 4億3237万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -33億1997万
- 2009年3月（連）投入-50.08%
- -16億5733万
- 2010年3月（連）投入-51.71%
- -8億25万
- 2011年3月（連）投入-41.57%
- -4億6757万
- 2012年3月（連）投入+27.16%
- -5億9457万
- 2013年3月（連）投入+377.48%
- -28億3897万
- 2014年3月（連）投入-65.22%
- -9億8744万
- 2015年3月（連）投入+134.84%
- -23億1889万
- 2016年3月（連）投入+45.47%
- -33億7330万
- 2017年3月（連）投入-46.17%
- -18億1588万
- 2018年3月（連）投入-5.86%
- -17億944万
- 2019年3月（連）投入-65.22%
- -5億9456万
- 2020年3月（連）投入+207.2%
- -18億2649万
- 2021年3月（連）投入-16.44%
- -15億2621万
- 2022年3月（連）投入+135.24%
- -35億9031万
- 2023年3月（連）投入-60.05%
- -14億3447万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億4504万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億8711万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億6415万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億7502万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億1492万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億3789万
- 2014年3月（連）資金調達
- 32億6977万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億1002万
- 2016年3月（連）返済還元
- -97万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億7834万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億7170万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億6230万
- 2020年3月（連）資金調達
- 4億1623万
- 2021年3月（連）資金調達
- 9億6616万
- 2022年3月（連）資金調達
- 5億3270万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億4739万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -22億2956万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億7381万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 31億2803万
- 2011年3月（連） -64.83%
- 11億27万
- 2012年3月（連） -17.16%
- 9億1150万
- 2013年3月（連） +4.74%
- 9億5470万
- 2014年3月（連） -71.69%
- 2億7028万
- 2015年3月（連） -3.45%
- 2億6095万
- 2016年3月（連） マイ転
- -15億8804万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億8713万
- 2018年3月（連） +90.36%
- 16億8878万
- 2019年3月（連） +50.31%
- 25億3848万
- 2020年3月（連） マイ転
- -23億2696万
- 2021年3月（連） プラ転
- 27億1644万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億1125万
- 2023年3月（連） -40.89%
- -10億210万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -31億1961万
- 2009年3月（連）減少-32.31%
- -21億1170万
- 2010年3月（連）減少-46.62%
- -11億2724万
- 2011年3月（連）減少-36.34%
- -7億1761万
- 2012年3月（連）減少-4.01%
- -6億8881万
- 2013年3月（連）増加+285.42%
- -26億5481万
- 2014年3月（連）減少-46.37%
- -14億2377万
- 2015年3月（連）増加+30.43%
- -18億5708万
- 2016年3月（連）増加+76.19%
- -32億7197万
- 2017年3月（連）減少-47.75%
- -17億954万
- 2018年3月（連）減少-2.3%
- -16億7016万
- 2019年3月（連）増加+22.56%
- -20億4700万
- 2020年3月（連）減少-18.66%
- -16億6500万
- 2021年3月（連）減少-3.3%
- -16億1000万
- 2022年3月（連）減少-99.9%
- -163万
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -17億6300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億5818万
- 2009年3月（連） -16.86%
- 15億4489万
- 2010年3月（連） +49.45%
- 23億877万
- 2011年3月（連） -20.56%
- 18億3402万
- 2012年3月（連） +16.17%
- 21億3060万
- 2013年3月（連） +0.79%
- 21億4741万
- 2014年3月（連） +166.61%
- 57億2518万
- 2015年3月（連） -11.34%
- 50億7611万
- 2016年3月（連） -31.3%
- 34億8709万
- 2017年3月（連） +11.72%
- 38億9588万
- 2018年3月（連） +38.94%
- 54億1296万
- 2019年3月（連） +29.91%
- 70億3194万
- 2020年3月（連） -27.17%
- 51億2158万
- 2021年3月（連） +71.91%
- 88億431万
- 2022年3月（連） -2.32%
- 85億9973万
- 2023年3月（連） -17.02%
- 71億3625万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.67%
- 2009年3月（連）
- 4.5%
- 2010年3月（連）
- 11.8%
- 2011年3月（連）
- 4.66%
- 2012年3月（連）
- 4.42%
- 2013年3月（連）
- 10.46%
- 2014年3月（連）
- 3.53%
- 2015年3月（連）
- 7.53%
- 2016年3月（連）
- 5.46%
- 2017年3月（連）
- 7.91%
- 2018年3月（連）
- 8.01%
- 2019年3月（連）
- 6.27%
- 2020年3月（連）
- -1.09%
- 2021年3月（連）
- 8.68%
- 2022年3月（連）
- 6.08%
- 2023年3月（連）
- 0.82%