日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,261 | 798,793 |
| 減価償却費 | 1,141,565 | 1,085,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,692 | -2,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,049 | -127,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,480 | -3,632 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,887 | -9,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,245 | 25,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,786 | -107,776 |
| 支払利息 | 115,489 | 108,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166,621 | -65,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,859 | -4,000 |
| 固定資産除却損 | 3,735 | 2,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964,153 | -340,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 478,006 | -1,017,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639,730 | 1,186,504 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 77,247 | 26,797 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -200,656 | -89,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 342,709 | -14,455 |
| その他 | -641,886 | -305,964 |
| 小計 | 1,148,920 | 1,145,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,939 | 125,782 |
| 利息の支払額 | -97,049 | -90,366 |
| 法人税等の支払額 | -81,415 | -140,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,394 | 1,040,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,761 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,905 | -528,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,634 | 6,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,723 | -5,666 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 133,616 | 134,543 |
| その他 | 72,181 | 93,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,957 | -300,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,164,285 | -1,254,285 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -463 | -68 |
| 配当金の支払額 | -124,191 | -123,520 |
| リース債務の返済による支出 | -68,933 | -69,713 |
| その他 | -8,795 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,669 | -679,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,233 | 60,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308,770 | 2,272,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,272,537 | 1,894,643 |
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