日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 798,793 | 1,596,877 |
| 減価償却費 | 1,085,724 | 869,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,007 | 36,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,306 | -125,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,632 | -2,237 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,060 | 73,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,272 | 22,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,776 | -93,112 |
| 支払利息 | 108,052 | 94,921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,790 | -94,402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,000 | -7,807 |
| 固定資産除却損 | 2,064 | 21,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,463 | 359,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017,547 | -911,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186,504 | 1,978,982 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 26,797 | 149,539 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -89,396 | -50,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,455 | -757,627 |
| その他 | -305,964 | 321,404 |
| 小計 | 1,145,808 | 3,481,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,782 | 99,444 |
| 利息の支払額 | -90,366 | -82,443 |
| 法人税等の支払額 | -140,731 | -77,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,491 | 3,420,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -30,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,617 | -526,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,100 | 10,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,666 | -27,642 |
| 貸付けによる支出 | -1,320 | -326,360 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 134,543 | 126,739 |
| その他 | 94,329 | 14,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,790 | -758,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -788,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,497,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,285 | -1,174,285 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,404 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -608 |
| 配当金の支払額 | -123,520 | -170,481 |
| リース債務の返済による支出 | -69,713 | -71,041 |
| その他 | -1,489 | -23,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,077 | -487,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,623 | 2,174,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834,020 | 1,894,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,894,643 | 4,305,101 |
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