四半期報告書-第83期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,596,877 | 1,703,473 |
| 減価償却費 | 869,287 | 880,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,824 | -124,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,274 | -139,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,237 | -1,821 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73,260 | 27,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,045 | 9,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,112 | -85,093 |
| 支払利息 | 94,921 | 80,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,402 | -188,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,807 | 991 |
| 固定資産除却損 | 21,209 | 36,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,376 | 1,393,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911,170 | -352,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,978,982 | -294,986 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 149,539 | 58,066 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -50,991 | -55,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -757,627 | -39,550 |
| その他 | 321,404 | -418,232 |
| 小計 | 3,481,106 | 2,492,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,444 | 101,492 |
| 利息の支払額 | -82,443 | -76,027 |
| 法人税等の支払額 | -77,305 | -1,064,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420,802 | 1,453,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,315 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,481 | -704,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,565 | 3,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,642 | -4,158 |
| 貸付けによる支出 | -326,360 | -650 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 126,739 | 127,070 |
| その他 | 14,797 | 231,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,697 | -328,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -788,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,497,870 | 1,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,174,285 | -1,466,285 |
| 社債の発行による収入 | 392,404 | 646,303 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -230,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,428 |
| 新株予約権の行使による株式の発行及び自己株式の処分による収入 | － | 808,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | -863 |
| 配当金の支払額 | -170,481 | -340,945 |
| リース債務の返済による支出 | -71,041 | -54,256 |
| その他 | -23,464 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,607 | 773,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,174,498 | 1,898,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,130,603 | 4,305,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,305,101 | 4,084,053 |