日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,025 | 591,261 |
| 減価償却費 | 1,395,797 | 1,141,565 |
| 減損損失 | 2,522 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104,233 | -18,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149,704 | -129,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,370 | -3,480 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,190 | -16,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,879 | 8,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,810 | -99,786 |
| 支払利息 | 126,463 | 115,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112,151 | -166,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66,240 | -7,859 |
| 固定資産除却損 | 14,178 | 3,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532,364 | -964,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,542,541 | 478,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,502,491 | 639,730 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 935,204 | 77,247 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 84,056 | 7,990 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -248,913 | -200,656 |
| その他 | -40,904 | -307,167 |
| 小計 | 3,701,142 | 1,148,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,940 | 117,939 |
| 利息の支払額 | -121,939 | -97,049 |
| 法人税等の支払額 | -8,613 | -81,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677,530 | 1,088,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -98,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,915 | -476,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,338 | 4,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,618 | -7,723 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,025 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -2,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,725 | 8,578 |
| その他 | 178,086 | 199,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,520 | -357,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | 680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,199,285 | -3,164,285 |
| 社債の発行による収入 | 293,674 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -684 | -463 |
| 配当金の支払額 | -99,355 | -124,191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,636 | -1,492 |
| リース債務の返済による支出 | -61,119 | -68,933 |
| その他 | -7,503 | -7,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,025,910 | -766,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,015,099 | -36,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,891 | 2,559,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,990 | 2,272,537 |
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