日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,846 | 309,523 |
| 減価償却費 | 356,892 | 342,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,749 | 7,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,361 | -113,573 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,440 | -16,087 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32,730 | -17,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,546 | 6,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,848 | -71,320 |
| 支払利息 | 37,906 | 35,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,529 | -43,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,710 | － |
| 固定資産除却損 | 1,417 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,230 | -198,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,265 | -609,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,174 | 323,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,130 | -103,592 |
| その他 | -47,981 | -126,107 |
| 小計 | 1,076,060 | -275,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,996 | 89,701 |
| 利息の支払額 | -31,688 | -20,702 |
| 法人税等の支払額 | -78,864 | -103,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,503 | -310,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,123 | -205,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,406 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,210 | 46,191 |
| その他 | 14,391 | -1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,910 | -164,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,142 | -372,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -124,809 | -124,158 |
| リース債務の返済による支出 | -22,847 | -23,318 |
| その他 | -3,993 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,863 | 178,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,729 | -295,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308,770 | 2,611,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,611,499 | 1,538,706 |
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