日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,523 | 355,876 |
| 減価償却費 | 342,363 | 272,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,651 | -41,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,573 | -126,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,087 | -18,332 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,150 | 12,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,130 | 5,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,320 | -72,994 |
| 支払利息 | 35,248 | 32,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,658 | 12,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,277 |
| 固定資産除却損 | 241 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,062 | 2,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -609,709 | -346,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,013 | 1,254,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,592 | -407,658 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -49,849 | 187,034 |
| その他 | -76,258 | 372,398 |
| 小計 | -275,089 | 1,494,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,701 | 82,595 |
| 利息の支払額 | -20,702 | -19,228 |
| 法人税等の支払額 | -103,990 | -68,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,080 | 1,489,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,161 | -122,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 1,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,406 | -1,088 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 46,191 | 42,228 |
| その他 | -1,901 | -5,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,123 | -85,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -441,658 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,142 | -332,142 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 配当金の支払額 | -124,158 | -171,154 |
| リース債務の返済による支出 | -23,318 | -23,612 |
| その他 | -1,489 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,890 | -870,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,313 | 533,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834,020 | 1,538,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,706 | 2,663,814 |
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