日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,876 | 814,122 |
| 減価償却費 | 272,816 | 276,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,829 | -28,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,370 | -120,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,332 | -21,307 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,940 | 28,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,548 | 4,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,994 | -69,458 |
| 支払利息 | 32,264 | 27,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,931 | -28,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | 16 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,797 | -71,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,825 | 404,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,254,708 | 570,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407,658 | -100,359 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 187,034 | 55,363 |
| その他 | 372,398 | 71,192 |
| 小計 | 1,494,031 | 1,815,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,595 | 85,859 |
| 利息の支払額 | -19,228 | -19,343 |
| 法人税等の支払額 | -68,391 | -745,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,007 | 1,136,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,459 | -208,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,037 | 2,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -950 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 42,228 | 42,309 |
| その他 | -5,400 | 41,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,682 | -121,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -441,658 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,142 | -222,142 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -171,154 | -219,941 |
| リース債務の返済による支出 | -23,612 | -25,157 |
| その他 | -1,546 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870,115 | 511,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,210 | 1,526,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,130,603 | 2,663,814 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,663,814 | 3,711,329 |
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