日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,857 | 1,105,856 |
| 減価償却費 | 1,567,358 | 1,489,870 |
| 減損損失 | 28,089 | 36,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,993 | -4,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,419 | 3,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40,140 | -680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,317 | 28,393 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -291,801 | -147,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,037 | -120,788 |
| 支払利息 | 154,205 | 142,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130,769 | -119,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,167 | -3,982 |
| 固定資産除却損 | 6,661 | 3,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,344,941 | -683,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,044,688 | -1,010,689 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -162,610 | -57,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608,571 | 1,498,478 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -50,009 | -133,236 |
| 投資不動産の賃貸による収益 | -178,804 | -176,677 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,797 | 11,589 |
| その他 | 218,542 | -238,142 |
| 小計 | 1,680,674 | 1,643,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,277 | 138,445 |
| 利息の支払額 | -153,917 | -143,580 |
| 法人税等の支払額 | -88,182 | -131,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,852 | 1,506,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,246 | -669,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,034 | 7,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,366 | -19,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,761 | -179,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,241 | -2,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,118 | 10,413 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | -14,900 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 178,804 | 176,677 |
| その他 | 119,129 | 97,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,578 | -594,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,180,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,709,285 | -1,769,285 |
| 社債の償還による支出 | -860,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,632 | -1,025,310 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 875,700 |
| 配当金の支払額 | -124,305 | -123,576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,492 | -1,489 |
| リース債務の返済による支出 | -92,803 | -93,462 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| その他 | -10,004 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575,023 | -614,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,750 | 296,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308,770 | 1,834,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,834,020 | 2,130,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
