日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,865 | 350,857 |
| 減価償却費 | 1,896,440 | 1,567,358 |
| 減損損失 | 155,510 | 28,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274,273 | -60,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,632 | -4,419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,640 | 2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 68,700 | 40,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,201 | 17,317 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -313,588 | -291,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,007 | -111,037 |
| 支払利息 | 163,319 | 154,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -235,350 | -130,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,573 | -25,167 |
| 固定資産除却損 | 17,725 | 6,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -511 | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,438 | -1,344,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,474,316 | 1,044,688 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,101 | -162,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -824,854 | 608,571 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | 920,464 | -50,009 |
| 投資不動産の賃貸による収益 | -172,888 | -178,804 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 256,353 | 7,797 |
| その他 | -117,031 | 218,542 |
| 小計 | 3,981,793 | 1,680,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,959 | 129,277 |
| 利息の支払額 | -165,039 | -153,917 |
| 法人税等の支払額 | -5,424 | -88,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,928,289 | 1,567,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091,230 | -702,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,814 | 24,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,018 | -15,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -98,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,207 | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -2,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,283 | 14,118 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,025 | -50 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 178,804 |
| 収用補償金の受取による収入 | 48,865 | － |
| その他 | 168,959 | 119,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,256 | -467,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | 1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,514,285 | -3,709,285 |
| 社債の発行による収入 | 293,674 | － |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -860,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -838 | -39,632 |
| 配当金の支払額 | -99,637 | -124,305 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,636 | -1,492 |
| リース債務の返済による支出 | -83,925 | -92,803 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| その他 | -10,004 | -10,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,364,153 | -1,575,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,878 | -474,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,891 | 2,308,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,308,770 | 1,834,020 |
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