日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,726 | 499,865 |
| 減価償却費 | 2,325,368 | 1,896,440 |
| 減損損失 | 63,637 | 155,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276,997 | -274,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,731 | -46,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,810 | 17,640 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35,409 | 68,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,881 | 42,201 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -322,048 | -313,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202,755 | -104,007 |
| 支払利息 | 204,402 | 163,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,313 | -235,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80,500 | -67,573 |
| 固定資産除却損 | 47,633 | 17,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,613 | -511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,084 | 11,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,001,223 | 616,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,845 | 1,474,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,393 | -2,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723,188 | -824,854 |
| 債権流動化未収入金の増減額(△は増加) | -550,746 | 920,464 |
| 投資不動産の賃貸による収益 | -172,920 | -172,888 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -250,136 | 256,353 |
| その他 | 115,778 | -117,031 |
| 小計 | 2,186,321 | 3,981,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,982 | 116,959 |
| 利息の支払額 | -201,352 | -165,039 |
| 法人税等の支払額 | -275,802 | -5,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,149 | 3,928,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,093,202 | -1,091,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,708 | 111,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,507 | -36,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,671 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,567 | 5,207 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 160,404 | 9,283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,803 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,025 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 48,865 |
| その他 | 152,374 | 168,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657,330 | -800,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,852 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,536,237 | -1,514,285 |
| 社債の発行による収入 | 972,628 | 293,674 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,447 | -838 |
| 配当金の支払額 | -175,543 | -99,637 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,741 | -1,636 |
| リース債務の返済による支出 | -30,420 | -83,925 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| その他 | － | -10,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,115 | -2,364,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,296 | 763,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,188 | 1,544,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,544,891 | 2,308,770 |
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