日本コンクリート工業（5269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498,447 | 101,726 |
| 減価償却費 | 2,191,751 | 2,325,368 |
| 減損損失 | 308,578 | 63,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,395 | 276,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,597 | -85,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,010 | -35,810 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 100,649 | -35,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -325,870 | 25,881 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -322,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,548 | -202,755 |
| 支払利息 | 187,594 | 204,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,307 | -93,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,294 | -80,500 |
| 固定資産除却損 | 14,265 | 47,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 75,329 | -12,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 404 | 23,084 |
| 収用補償金 | -191,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,811 | 2,001,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,971,515 | -348,845 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,624 | -85,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,294,376 | -723,188 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -331,410 | -550,746 |
| 投資不動産の賃貸による収益 | -170,288 | -172,920 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -250,136 |
| その他 | -152,022 | 115,778 |
| 小計 | 1,384,240 | 2,186,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,774 | 221,982 |
| 利息の支払額 | -202,087 | -201,352 |
| 法人税等の支払額 | -242,514 | -275,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,413 | 1,931,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,084,242 | -2,093,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,426 | 98,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,370 | -18,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,962 | -10,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,614 | 150,567 |
| 貸付けによる支出 | -171,148 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,022 | 160,404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,809 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -96,803 |
| 収用補償金の受取による収入 | 142,581 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 100,078 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -623,260 | － |
| その他 | 227,472 | 152,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,319,979 | -1,657,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,382,000 | -29,852 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,166,429 | -2,536,237 |
| 社債の発行による収入 | － | 972,628 |
| 社債の償還による支出 | -826,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,230 | -68,447 |
| 配当金の支払額 | -205,174 | -175,543 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,123 | -1,741 |
| リース債務の返済による支出 | － | -30,420 |
| 建設協力金の受入による収入 | 75,000 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | － | -17,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,041 | -587,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,784,523 | -313,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,642,712 | 1,858,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,858,188 | 1,544,891 |
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