有価証券報告書-第82期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,105,856 | 1,775,870 |
| 減価償却費 | 1,489,870 | 1,210,246 |
| 減損損失 | 36,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,501 | 51,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,458 | 31,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | 6,140 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -680 | -15,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,393 | 38,745 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -147,990 | -80,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,788 | -97,596 |
| 支払利息 | 142,988 | 123,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,977 | -154,543 |
| 固定資産除却損 | 3,063 | 36,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,982 | -9,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,192 | 4,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683,226 | -454,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,010,689 | 111,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,389 | 68,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,498,478 | 1,559,333 |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -133,236 | 153,342 |
| 投資不動産の賃貸による収益 | -176,677 | -169,048 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,589 | -99,364 |
| その他 | -238,142 | -205,162 |
| 小計 | 1,643,059 | 3,886,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,445 | 103,929 |
| 利息の支払額 | -143,580 | -123,063 |
| 法人税等の支払額 | -131,838 | -73,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,085 | 3,793,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -669,577 | -2,625,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,085 | 10,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,241 | -29,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,898 | -30,315 |
| 貸付けによる支出 | -2,235 | -336,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,413 | 12,454 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,900 | -850 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 176,677 | 157,224 |
| その他 | 97,099 | 3,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,577 | -2,838,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,697,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,769,285 | -1,569,285 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,404 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -123,576 | -170,585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,489 | -1,435 |
| リース債務の返済による支出 | -93,462 | -96,650 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 |
| その他 | -149,610 | -22,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,925 | -937,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,583 | 16,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834,020 | 2,130,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,130,603 | 2,147,412 |