日本コンクリート工業（5269）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -21億6642万
2009年3月31日 -17.07%: -25億3623万
2009年12月31日: -11億9928万
2010年3月31日 -26.27%: -15億1428万
2010年6月30日: -4億5714万
2010年9月30日 -514.06%: -28億714万
2010年12月31日 -12.72%: -31億6428万
2011年3月31日 -17.22%: -37億928万
2011年6月30日: -3億7214万
2011年9月30日 -143.76%: -9億714万
2011年12月31日 -38.27%: -12億5428万
2012年3月31日 -41.06%: -17億6928万
2012年6月30日: -3億3214万
2012年9月30日 -161.08%: -8億6714万
2012年12月31日 -35.42%: -11億7428万
2013年3月31日 -33.64%: -15億6928万
2013年6月30日: -2億2214万
2013年9月30日 -407.4%: -11億2714万
2013年12月31日 -30.09%: -14億6628万
2014年3月31日 -26.39%: -18億5328万
2014年9月30日: -6億5850万
2015年3月31日 -109.79%: -13億8150万
2015年9月30日: -7億4300万
2016年3月31日 -78.59%: -13億2690万
2016年9月30日: -7億4480万
2017年3月31日 -250.16%: -26億797万
2017年9月30日: -7億7710万
2018年3月31日 -120.2%: -17億1120万
2018年9月30日: -15億3548万
2019年3月31日 -72.73%: -26億5219万
2019年9月30日: -11億8507万
2020年3月31日 -106.71%: -24億4971万
2020年9月30日: -12億2179万
2021年3月31日 -90.06%: -23億2214万
2021年9月30日: -11億5861万
2022年3月31日 -195.01%: -34億1800万
2022年9月30日: -11億8705万
2023年3月31日 -94.09%: -23億394万
2023年9月30日: -11億1460万
2024年3月31日 -90.73%: -21億2586万
2024年9月30日: -12億713万
2025年3月31日 -88.75%: -22億7845万
2025年9月30日: -10億9628万
2026年3月31日 -116.57%: -23億7424万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため、㈱みずほ銀行をエージェントとするコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000,000	千円	5,000,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円

2026/06/24 14:02

#2 財務制限条項

・借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6) 2026年3月26日(㈱みずほ銀行)締結のコミットメントライン契約に下記の条項が付されております。
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ280億円以上に維持すること。

2026/06/24 14:02

#3 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約
当社は、2026年3月26日付にて㈱みずほ銀行をアレンジャーとしてシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。契約の概要は、以下のとおりであります。2026/06/24 14:02