支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前期末比85百万円減の161億53百万円、固定負債は、前期末比3億71百万円増の109億21百万円となりました。
流動負債減少の主な要因は支払手形及び買掛金の減少によるものであり、固定負債の増加の主な要因は、繰延税金負債の増加によるものであります。
純資産合計は、前期末比16億64百万円増の324億20百万円となりました。

2015/06/29 9:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/29 9:44