キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,110 | 5,006 |
| 減価償却費 | 3,375 | 3,312 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 45 | 46 |
| 負ののれん償却額 | -147 | -147 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -963 | -712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139 | -75 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 82 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -95 |
| 支払利息 | 275 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -332 | -356 |
| アドバイザリー手数料 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,924 | -3,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,568 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809 | 4,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| その他 | 263 | -347 |
| 小計 | 6,253 | 6,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 99 |
| 利息の支払額 | -262 | -326 |
| 特別退職金の支払額 | － | -320 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,636 | 5,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,210 | -1,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537 | 2,079 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | -81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,910 | -60 |
| 貸付けによる支出 | -451 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 159 |
| アドバイザリー手数料の支払いによる支出 | -28 | － |
| 事業譲渡による収入 | 44 | － |
| その他 | -33 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,114 | 438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,129 | -1,981 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -4,359 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 預り敷金の返還による支出 | -649 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| 配当金の支払額 | -170 | -253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -41 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 27 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,592 | 4,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,342 | 2,749 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749 | 7,761 |
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