キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,917 | -986 | -3,623 | 2,931 | - | 2,841 | 通期 | 3,818 | -1,786 | -2,609 | 2,032 | - | 3,407 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,602 | -1,025 | -537 | 577 | - | 3,529 | 通期 | 2,296 | -2,297 | -193 | -1 | - | 3,110 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -8,501 | -1,142 | 9,813 | -9,643 | - | 2,853 | 通期 | -2,792 | -2,182 | 4,955 | -4,974 | - | 3,052 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,945 | -1,441 | -1,356 | 2,504 | - | 4,200 | 通期 | 2,687 | -2,368 | 740 | 319 | - | 4,271 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,974 | -1,235 | -1,727 | 739 | - | 3,190 | 通期 | 10,270 | -2,265 | -6,721 | 8,005 | -6,383 | 5,376 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,930 | -4,042 | -2,109 | 888 | - | 3,900 | 通期 | 9,068 | -7,044 | -3,475 | 2,024 | -7,135 | 3,785 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,863 | -3,397 | -2,049 | 2,466 | - | 4,118 | 通期 | 10,080 | -4,946 | -3,608 | 5,134 | -4,715 | 5,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,842 | -1,878 | -724 | 964 | - | 5,725 | 通期 | 4,120 | -3,608 | -1,022 | 512 | -3,465 | 5,012 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -480 | -2,024 | 1,945 | -2,504 | - | 4,813 | 通期 | 1,001 | -4,514 | 2,863 | -3,513 | -6,074 | 4,425 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,808 | -2,148 | -1,944 | 3,660 | - | 6,478 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 20億3200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -100万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -49億7400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億1900万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 80億500万
- 2020年3月（連） -74.72%
- 20億2400万
- 2021年3月（連） +153.66%
- 51億3400万
- 2022年3月（連） -90.03%
- 5億1200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -35億1300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -63億8300万
- 2020年3月（連） -11.78%
- -71億3500万
- 2021年3月（連）
- -47億1500万
- 2022年3月（連）
- -34億6500万
- 2023年3月（連） -75.3%
- -60億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.46%
- 2016年3月（連）
- 1.99%
- 2017年3月（連）
- -2.58%
- 2018年3月（連）
- 2.17%
- 2019年3月（連）
- 7.21%
- 2020年3月（連）
- 6.6%
- 2021年3月（連）
- 8.87%
- 2022年3月（連）
- 3.08%
- 2023年3月（連）
- 0.61%