キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,730 | 12,319 |
| 減価償却費 | 2,684 | 2,731 |
| 減損損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | 418 | 415 |
| 負ののれん償却額 | -35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 280 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 43 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 38 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -172 |
| 支払利息 | 368 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -332 | -402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -789 |
| 固定資産除却損 | 325 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,972 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -38 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,120 | 586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,582 | -3,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,580 | 1,115 |
| その他 | 880 | 124 |
| 小計 | 5,214 | 12,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 321 |
| 利息の支払額 | -365 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -3,016 | -2,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | 10,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,986 | -4,332 |
| 固定資産の売却による収入 | 394 | 1,613 |
| 固定資産の除却による支出 | -239 | -255 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,622 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -194 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 418 | － |
| 関係会社清算による収入 | 188 | － |
| 貸付けによる支出 | | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,861 |
| その他 | 8 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 488 | 4,499 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,145 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,011 | -3,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -23 |
| 配当金の支払額 | -1,091 | -1,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -169 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,854 |
| その他 | -16 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740 | -6,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,218 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,271 | 5,376 |
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