キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,730 | 12,319 |
減価償却費 | 2,684 | 2,731 |
減損損失 | - | 22 |
のれん償却額 | 418 | 415 |
負ののれん償却額 | -35 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 153 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92 | 280 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 1,013 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | 43 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 38 | 161 |
受取利息及び受取配当金 | -274 | -172 |
支払利息 | 368 | 363 |
為替差損益(△は益) | -53 | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | -332 | -402 |
固定資産売却損益(△は益) | -257 | -789 |
固定資産除却損 | 325 | 131 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -1,972 |
関係会社清算損益(△は益) | -38 | - |
持分変動損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,120 | 586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,582 | -3,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,580 | 1,115 |
その他 | 880 | 124 |
小計 | 5,214 | 12,999 |
利息及び配当金の受取額 | 855 | 321 |
利息の支払額 | -365 | -366 |
法人税等の支払額 | -3,016 | -2,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | 10,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -2,986 | -4,332 |
固定資産の売却による収入 | 394 | 1,613 |
固定資産の除却による支出 | -239 | -255 |
定期預金の預入による支出 | -2 | - |
定期預金の払戻による収入 | 27 | 58 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,622 |
関係会社出資金の払込による支出 | -194 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 418 | - |
関係会社清算による収入 | 188 | - |
貸付けによる支出 | | -23 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,861 |
その他 | 8 | -103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -2,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 488 | 4,499 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,145 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,698 |
長期借入金の返済による支出 | -4,011 | -3,020 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -23 |
配当金の支払額 | -1,091 | -1,849 |
非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -169 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,854 |
その他 | -16 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 740 | -6,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -178 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,218 | 1,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,271 | 5,376 |