キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,319 | 9,487 |
| 減価償却費 | 2,731 | 3,158 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 415 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | -945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 161 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -196 |
| 支払利息 | 363 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -402 | -466 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -789 | -99 |
| 固定資産除却損 | 131 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,972 | -123 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | 5,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,121 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,115 | -3,771 |
| その他 | 124 | 193 |
| 小計 | 12,999 | 13,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 759 |
| 利息の支払額 | -366 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -2,684 | -4,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,270 | 9,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,332 | -7,376 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,613 | 147 |
| 固定資産の除却による支出 | -255 | -235 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,622 | 342 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 71 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,861 | － |
| その他 | -103 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -7,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,499 | -5,997 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,698 | 9,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,020 | -6,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,849 | -2,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -125 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,854 | － |
| その他 | -2 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,721 | -3,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,376 | 3,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
