キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,207 | 8,730 |
| 減価償却費 | 2,758 | 2,684 |
| 減損損失 | 264 | － |
| のれん償却額 | 386 | 418 |
| 負ののれん償却額 | -71 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -41 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -274 |
| 支払利息 | 476 | 368 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -339 | -332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -257 |
| 固定資産除却損 | 279 | 325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 34 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -38 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,548 | -8,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -5,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,718 | 6,580 |
| その他 | 1,050 | 880 |
| 小計 | -301 | 5,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 855 |
| 利息の支払額 | -474 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -2,415 | -3,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | 2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,991 | -2,986 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 394 |
| 固定資産の除却による支出 | -195 | -239 |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -173 | -194 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1 | 418 |
| 関係会社清算による収入 | － | 188 |
| 貸付けによる支出 | -9 | |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 18 |
| その他 | -13 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,182 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 45 | 488 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,800 | 1,145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692 | -4,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -23 |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,091 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -8 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,955 | 740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | 1,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052 | 4,271 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | － |
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