キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,710 | 7,207 |
| 減価償却費 | 2,832 | 2,758 |
| 減損損失 | 69 | 264 |
| のれん償却額 | 439 | 386 |
| 負ののれん償却額 | -71 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -162 |
| 支払利息 | 622 | 476 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -339 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -5 |
| 固定資産除却損 | 34 | 279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,981 | -10,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 818 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -1,718 |
| その他 | -644 | 1,050 |
| 小計 | 3,237 | -301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 399 |
| 利息の支払額 | -625 | -474 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -2,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296 | -2,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,277 | -1,991 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 17 |
| 固定資産の除却による支出 | -69 | -195 |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 97 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -173 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 134 |
| その他 | -29 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297 | -2,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,827 | 45 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 7,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,757 | -1,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -506 | -1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 4,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110 | 3,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | － |
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