キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,639 | 5,710 |
| 減価償却費 | 3,359 | 2,832 |
| 減損損失 | － | 69 |
| のれん償却額 | 426 | 439 |
| 負ののれん償却額 | -72 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 69 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -217 |
| 支払利息 | 707 | 622 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -30 |
| 固定資産除却損 | 54 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,080 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | -6,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | 818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,435 | 248 |
| その他 | -83 | -644 |
| 小計 | 5,647 | 3,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 217 |
| 利息の支払額 | -769 | -625 |
| 法人税等の支払額 | -1,307 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,818 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,846 | -2,277 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 55 |
| 固定資産の除却による支出 | -101 | -69 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -119 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 35 |
| その他 | 114 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786 | -2,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,882 | -4,827 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,161 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,504 | -4,757 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -424 | -506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -87 |
| 預り敷金の返還による支出 | -655 | － |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,609 | -193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283 | -346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407 | 3,110 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 49 |
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