黒崎播磨（5352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,705 | 2,440 |
| 減価償却費 | 1,451 | 1,365 |
| のれん償却額 | 247 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 55 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -472 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -103 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -69 |
| 支払利息 | 199 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | -206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -88 |
| 固定資産除却損 | 25 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -194 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,978 | 8,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -715 | 2,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,547 | -3,916 |
| その他 | -385 | -4,318 |
| 小計 | 7,149 | 5,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 222 |
| 利息の支払額 | -193 | -129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,271 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,930 | 5,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,088 | -3,843 |
| 固定資産の売却による収入 | 85 | 160 |
| 固定資産の除却による支出 | -110 | -75 |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 280 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 71 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 0 | 76 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| その他 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,042 | -3,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,137 | -99 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,150 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,310 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,512 | -1,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -113 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -245 | － |
| その他 | -12 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,109 | -2,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475 | 333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785 | 4,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
