キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,316 | 4,146 |
| 減価償却費 | 1,262 | 1,278 |
| のれん償却額 | 192 | 209 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 156 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -190 |
| 支払利息 | 225 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -65 |
| 固定資産除却損 | 13 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,397 | -2,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,117 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,319 | 2,369 |
| その他 | 532 | 604 |
| 小計 | -7,104 | 4,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 760 |
| 利息の支払額 | -225 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -1,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,501 | 3,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,651 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 133 |
| 固定資産の除却による支出 | -26 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1 | -194 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 418 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 26 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 310 | -1,211 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,395 | 1,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -488 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -587 | -672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -226 |
| その他 | -3 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,813 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853 | 4,200 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12 | － |
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