キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,578 | 12,209 |
| 減価償却費 | 3,247 | 3,493 |
| 減損損失 | 71 | － |
| のれん償却額 | 482 | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 608 | 430 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -260 |
| 支払利息 | 300 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -444 | -423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -73 |
| 固定資産除却損 | 90 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -1 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956 | -9,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,971 | -5,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,189 | 707 |
| その他 | -1,282 | 1,749 |
| 小計 | 6,427 | 3,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 562 |
| 利息の支払額 | -297 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -2,400 | -2,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,120 | 1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,652 | -4,565 |
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 162 |
| 固定資産の除却による支出 | -185 | -373 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 6 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 51 | 19 |
| 出資金の売却による収入 | － | 232 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | -9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,608 | -4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 700 | 715 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,745 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,522 | -3,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,769 | -1,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| その他 | -9 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | 2,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | -586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,012 | 4,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
