キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,209 | 18,385 |
| 減価償却費 | 3,493 | 3,873 |
| 減損損失 | － | 174 |
| のれん償却額 | 516 | 541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 430 | 584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -133 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -219 |
| 支払利息 | 500 | 534 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -423 | -366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -842 |
| 固定資産除却損 | 67 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1,545 |
| 出資金売却損益（△は益） | -118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,801 | -7,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,341 | 2,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707 | -430 |
| その他 | 1,749 | 1,004 |
| 小計 | 3,638 | 17,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 578 |
| 利息の支払額 | -488 | -542 |
| 法人税等の支払額 | -2,710 | -3,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001 | 13,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,565 | -6,595 |
| 固定資産の売却による収入 | 162 | 1,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -373 | -285 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1,888 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 19 | － |
| 出資金の売却による収入 | 232 | － |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 9 |
| その他 | -8 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,514 | -3,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 715 | 2,823 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,793 | -4,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,768 | -2,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -185 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| その他 | -26 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,863 | -6,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586 | 4,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,425 | 8,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
