黒崎播磨（5352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第135期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,499 | 15,911 |
| 減価償却費 | 2,074 | 2,235 |
| 減損損失 | 36 | － |
| のれん償却額 | 287 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -34 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -51 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -99 |
| 支払利息 | 172 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -7,605 |
| 固定資産除却損 | 11 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -753 |
| 公開買付関連費用 | － | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,343 | 9,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,567 | -739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,424 | -221 |
| その他 | 2,902 | 591 |
| 小計 | 6,399 | 19,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 434 |
| 利息の支払額 | -177 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -2,832 | -1,622 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,967 | 17,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,981 | -4,237 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 8,268 |
| 固定資産の除却による支出 | -135 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 882 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -54 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り敷金の返還による支出 | － | -1,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| その他 | 11 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,089 | 3,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,750 | 1,726 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,431 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,645 | -3,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,013 | -2,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -248 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| その他 | -43 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -18,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | -479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | 1,780 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,427 | 10,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
