純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ15億14百万円増加して、592億70百万円となりました。
純資産増加の主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の増加に伴う利益剰余金の増加によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ10億80百万円減少し、31億90百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は19億74百万円(前年同四半期連結累計期間は39億45百万円の収入)となりました。
主な内訳は、税金等調整前四半期純利益58億28百万円、売上債権の増加額37億37百万円、棚卸資産の増加額16億56百万円、仕入債務の増加額11億7百万円です。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は12億35百万円(前年同四半期連結累計期間は14億41百万円の支出)となりました。
主な内訳は、設備等固定資産の取得による支出13億61百万円です。2018/11/13 9:01