純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
純資産は、前期末に比べ26億62百万円増加して、953億59百万円となりました。
純資産増加の主な要因は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し、84億27百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は39億67百万円(前年同期は58億8百万円の収入)となりました。
主な内訳は、税金等調整前中間純利益64億99百万円、減価償却費20億74百万円、棚卸資産の減少額15億67百万円、仕入債務の減少額44億24百万円、法人税等の支払額28億32百万円です。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は40億89百万円(前年同期は21億48百万円の支出)となりました。
主な内訳は、設備等固定資産の取得による支出39億81百万円です。2024/11/13 10:07