有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 194,413 | 127,237 |
減価償却費 | 336,805 | 430,981 |
のれん償却額 | 20,616 | 20,616 |
負ののれん償却額 | -12,041 | -12,041 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,772 | 12,060 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,842 | 2,531 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,015 | 42,110 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,900 | 18,900 |
事業再構築損失引当金の増減額(△は減少) | - | -34,969 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -22,964 | - |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | 16,845 | -193,427 |
受取利息及び受取配当金 | -8,954 | -38,436 |
支払利息 | 71,372 | 77,324 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,037 | -3,020 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26,078 |
関係会社清算損益(△は益) | -85,822 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,488 | 62,886 |
為替差損益(△は益) | - | 1,439 |
売上債権の増減額(△は増加) | 429,990 | 456,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,897 | -153,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -418,784 | -96,800 |
その他 | -171,641 | -213,670 |
小計 | 288,657 | 532,505 |
利息及び配当金の受取額 | 8,954 | 8,401 |
利息の支払額 | -71,591 | -78,425 |
法人税等の支払額 | -39,395 | -39,424 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,623 | 423,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -24 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,198 | -6,482 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -168,159 | -1,470,109 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,092 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 5,081 | 21,668 |
貸付けによる支出 | - | -11,466 |
貸付金の回収による収入 | 2,786 | 8,864 |
子会社の減資による収入 | - | 39,000 |
その他 | -3,371 | -16,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,979 | -1,430,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -365,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -55,641 | -44,440 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 295,442 |
リース債務の返済による支出 | - | -190,688 |
自己株式の取得による支出 | -76,114 | -99,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,755 | 1,295,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -126,111 | 286,900 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 857,440 | 731,329 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -12,264 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 731,329 | 1,005,965 |