ハネックス（5267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,413 | 127,237 |
| 減価償却費 | 336,805 | 430,981 |
| のれん償却額 | 20,616 | 20,616 |
| 負ののれん償却額 | -12,041 | -12,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,772 | 12,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,842 | 2,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | 42,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,900 | 18,900 |
| 事業再構築損失引当金の増減額（△は減少） | － | -34,969 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -22,964 | － |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 16,845 | -193,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,954 | -38,436 |
| 支払利息 | 71,372 | 77,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,037 | -3,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,078 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -85,822 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,488 | 62,886 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,990 | 456,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,897 | -153,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,784 | -96,800 |
| その他 | -171,641 | -213,670 |
| 小計 | 288,657 | 532,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,954 | 8,401 |
| 利息の支払額 | -71,591 | -78,425 |
| 法人税等の支払額 | -39,395 | -39,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,623 | 423,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,198 | -6,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,159 | -1,470,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,092 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,081 | 21,668 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,786 | 8,864 |
| 子会社の減資による収入 | － | 39,000 |
| その他 | -3,371 | -16,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,979 | -1,430,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -365,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,641 | -44,440 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 295,442 |
| リース債務の返済による支出 | － | -190,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,114 | -99,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,755 | 1,295,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,111 | 286,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,440 | 731,329 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 731,329 | 1,005,965 |
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