ハネックス（5267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,237 | 79,392 |
| 減価償却費 | 430,981 | 530,790 |
| のれん償却額 | 20,616 | 20,616 |
| 負ののれん償却額 | -12,041 | -12,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,060 | 22,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,531 | -3,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,110 | 20,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,900 | 16,100 |
| 事業再構築損失引当金の増減額（△は減少） | -34,969 | － |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -193,427 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,436 | -5,909 |
| 支払利息 | 77,324 | 117,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,020 | -12,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,078 | 38,629 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 62,886 | 11,172 |
| 為替差損益（△は益） | 1,439 | 2,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,598 | -20,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,894 | -61,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,800 | -235,970 |
| その他 | -213,670 | 124,176 |
| 小計 | 532,505 | 632,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,401 | 5,909 |
| 利息の支払額 | -78,425 | -117,960 |
| 法人税等の支払額 | -39,424 | -33,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,056 | 487,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 12,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,482 | -54,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470,109 | -585,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,668 | 3,155 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 62 |
| 貸付けによる支出 | -11,466 | -7,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,864 | 6,864 |
| 子会社の減資による収入 | 39,000 | － |
| その他 | -16,351 | -3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,378 | -639,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,440 | -289,704 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 295,442 | 160,139 |
| リース債務の返済による支出 | -190,688 | -39,204 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 51,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,651 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,662 | 357,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,439 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,900 | 202,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,329 | 1,005,965 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,264 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,005,965 | 1,208,382 |
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