有価証券報告書-第75期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 79,392 | -143,688 |
| 減価償却費 | 530,790 | 481,550 |
| のれん償却額 | 20,616 | 20,616 |
| 負ののれん償却額 | -12,041 | -12,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,751 | -2,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,604 | -3,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,703 | 53,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | -6,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,909 | -8,203 |
| 支払利息 | 117,817 | 107,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,105 | -11,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,629 | 122,418 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,172 | 498 |
| 為替差損益（△は益） | 2,529 | 1,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,727 | -83,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,527 | 42,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,970 | 265,148 |
| その他 | 124,176 | -48,958 |
| 小計 | 632,794 | 776,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,909 | 8,203 |
| 利息の支払額 | -117,960 | -107,053 |
| 法人税等の支払額 | -33,513 | -30,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,230 | 646,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,918 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,117 | -4,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,964 | -190,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,185 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,155 | 574 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,170 | -6,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,864 | 5,668 |
| その他 | -3,171 | -812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,579 | -195,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -174,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,704 | -301,136 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 160,139 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,204 | -32,120 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,460 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,296 | -507,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,529 | -1,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,417 | -58,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,005,965 | 1,208,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,208,382 | 1,150,247 |