有価証券報告書-第58期(平成21年1月1日-平成22年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 18,879 |
減価償却費 | 873 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,942 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,045 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -887 |
再構築引当金の増減額(△は減少) | 187 |
課徴金等引当金の増減額(△は減少) | 714 |
債務免除益 | -29,288 |
債務整理益 | -1,731 |
遅延損害金 | 3,308 |
財産評定損 | 27,267 |
受取利息及び受取配当金 | -59 |
支払利息 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,823 |
前渡金の増減額(△は増加) | 868 |
立替金の増減額(△は増加) | 4,656 |
入札保証金の増減額(△は増加) | -747 |
契約保証金の増減額(△は増加) | -4,063 |
預け金の増減額(△は増加) | -2,445 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,571 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -4,051 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,332 |
その他 | -405 |
小計 | 5,366 |
利息及び配当金の受取額 | 62 |
利息の支払額 | -38 |
法人税等の支払額 | -87 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -317 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,026 |
信託受益権の売却による収入 | 223 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 117 |
貸付けによる支出 | -333 |
貸付金の回収による収入 | 372 |
その他 | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 4,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,376 |