オリエンタル白石のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 18,879 |
| 減価償却費 | 873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,942 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -887 |
| 再構築引当金の増減額（△は減少） | 187 |
| 課徴金等引当金の増減額（△は減少） | 714 |
| 債務免除益 | -29,288 |
| 債務整理益 | -1,731 |
| 遅延損害金 | 3,308 |
| 財産評定損 | 27,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 |
| 支払利息 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,823 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 868 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,656 |
| 入札保証金の増減額（△は増加） | -747 |
| 契約保証金の増減額（△は増加） | -4,063 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,571 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,051 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,332 |
| その他 | -405 |
| 小計 | 5,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 |
| 利息の支払額 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,026 |
| 信託受益権の売却による収入 | 223 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 117 |
| 貸付けによる支出 | -333 |
| 貸付金の回収による収入 | 372 |
| その他 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
