キャッシュ・フローの状況

2010年5月31日 16:17
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 40億、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2010年
2月期
個別		通期5,3021,1634,0006,465-31714,376

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2010年2月（個）
53億200万

投資活動によるCF#2

2010年2月（個）資金回収
11億6300万

財務活動によるCF#3

2010年2月（個）資金調達
40億

フリーキャッシュ・フロー#4

2010年2月（個）
64億6500万

設備投資#5*

2010年2月（個）
-3億1700万

現金等#6

2010年2月（個）
143億7600万

営業CFマージン

2010年2月（個）
5.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2010/02）
#6 : 現金及び現金同等物の残高