スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -762,102 | -334,282 |
| 減価償却費 | 104,284 | 63,109 |
| 減損損失 | 257,298 | 28,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,507 | -2,427 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,551 | 4,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,741 | -3,909 |
| 支払利息 | 3,496 | 3,522 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,049 | -118,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,925 | 43,427 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -38,538 | 2,326 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -26,647 | 16,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,462 | -30,906 |
| その他 | -22,556 | 52,562 |
| 小計 | -160,128 | -277,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,741 | 3,909 |
| 利息の支払額 | -3,075 | -3,554 |
| 法人税等の支払額 | -1,062 | -5,969 |
| 法人税等の還付額 | 30,822 | 570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,703 | -282,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,587 | -56,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 2,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,927 | -10,423 |
| 長期貸付けによる支出 | -355 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 155 | 130 |
| 長期預り敷金返還による支出 | -13,344 | -20,769 |
| 長期預り金の受入による収入 | 36 | 31,124 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,456 | － |
| その他 | 436 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,426 | -53,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,200 |
| 配当金の支払額 | -71 | -6 |
| 短期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,846 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,082 | -52,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,047 | -388,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,393,190 | 2,004,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
