5277 スパンクリートコーポレーション

5277
2024/03/18
時価
24億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-98.51倍
(2010-2023年)
PBR
0.35倍
2010年以降
0.18-0.94倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 16:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2492万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3818万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億15万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
個別
2Q-283493-57210-563,204
通期-317-578688-895-1,1932,843
2016年
3月期
個別
2Q-7813-283-65-842,496
通期42-132-466-91-2852,289
2017年
3月期
個別
2Q-164-92-102-257-1131,930
通期-235-220-174-455-2591,660
2018年
3月期
個別
2Q-131-84-44-215-901,401
通期108-123-95-15-1321,549
2019年
3月期
個別
2Q-212-125-111-338-1381,100
通期-93-255-165-348-2621,036
2020年
3月期
個別
2Q716-124-138592-1361,491
通期747163-138910-1901,808
2021年
3月期
個別
2Q56-226-63-170-2291,575
通期-1501,069-62919-5012,665
2022年
3月期
連結
2Q-18671257-115-692,807
通期-28827158-261-1552,562
2023年
3月期
連結
2Q-53-64-1-118-782,444
通期-130-8546-215-762,393
2024年
3月期
連結
2Q-100-38-25-138-492,230
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
-3億1664万
2016年3月(個) プラ転
4150万
2017年3月(個) マイ転
-2億3491万
2018年3月(個) プラ転
1億770万
2019年3月(個) マイ転
-9327万
2020年3月(個) プラ転
7億4702万
2021年3月(個) マイ転
-1億5002万
2022年3月(連) -91.85%
-2億8782万
2023年3月(連)
-1億2970万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-5億7808万
2016年3月(個)投入-77.13%
-1億3223万
2017年3月(個)投入+66.53%
-2億2021万
2018年3月(個)投入-44.1%
-1億2309万
2019年3月(個)投入+106.79%
-2億5454万
2020年3月(個)資金回収
1億6337万
2021年3月(個)回収+554.24%
10億6887万
2022年3月(連)回収-97.46%
2718万
2023年3月(連)資金投入
-8542万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)資金調達
6億8753万
2016年3月(個)返済還元
-4億6562万
2017年3月(個)返済還元
-1億7375万
2018年3月(個)返済還元
-9535万
2019年3月(個)返済還元
-1億6506万
2020年3月(個)返済還元
-1億3846万
2021年3月(個)返済還元
-6217万
2022年3月(連)資金調達
1億5804万
2023年3月(連)資金調達
4608万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
-8億9472万
2016年3月(個)
-9073万
2017年3月(個) -401.61%
-4億5512万
2018年3月(個)
-1539万
2019年3月(個) 大幅減
-3億4782万
2020年3月(個) プラ転
9億1039万
2021年3月(個) +0.93%
9億1884万
2022年3月(連) マイ転
-2億6064万
2023年3月(連)
-2億1512万

設備投資#6#7*

2015年3月(個)
-11億9263万
2016年3月(個)減少-76.07%
-2億8544万
2017年3月(個)減少-9.44%
-2億5850万
2018年3月(個)減少-48.93%
-1億3201万
2019年3月(個)増加+98.26%
-2億6173万
2020年3月(個)減少-27.35%
-1億9015万
2021年3月(個)増加+163.22%
-5億52万
2022年3月(連)減少-69.03%
-1億5500万
2023年3月(連)減少-50.97%
-7600万

現金等#8

2015年3月(個)
28億4280万
2016年3月(個) -19.49%
22億8873万
2017年3月(個) -27.48%
16億5985万
2018年3月(個) -6.67%
15億4910万
2019年3月(個) -33.11%
10億3621万
2020年3月(個) +74.5%
18億815万
2021年3月(個) +47.38%
26億6482万
2022年3月(連) -3.85%
25億6223万
2023年3月(連) -6.6%
23億9319万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-15.07%
2016年3月(個)
1.84%
2017年3月(個)
-9.37%
2018年3月(個)
3.17%
2019年3月(個)
-2.22%
2020年3月(個)
24.02%
2021年3月(個)
-4.49%
2022年3月(連)
-11.17%
2023年3月(連)
-5.72%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高