キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2492万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3818万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億15万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 個別 | 2Q | -283 | 493 | -57 | 210 | -56 | 3,204 | 通期 | -317 | -578 | 688 | -895 | -1,193 | 2,843 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | -78 | 13 | -283 | -65 | -84 | 2,496 | 通期 | 42 | -132 | -466 | -91 | -285 | 2,289 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | -164 | -92 | -102 | -257 | -113 | 1,930 | 通期 | -235 | -220 | -174 | -455 | -259 | 1,660 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | -131 | -84 | -44 | -215 | -90 | 1,401 | 通期 | 108 | -123 | -95 | -15 | -132 | 1,549 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | -212 | -125 | -111 | -338 | -138 | 1,100 | 通期 | -93 | -255 | -165 | -348 | -262 | 1,036 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 716 | -124 | -138 | 592 | -136 | 1,491 | 通期 | 747 | 163 | -138 | 910 | -190 | 1,808 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 56 | -226 | -63 | -170 | -229 | 1,575 | 通期 | -150 | 1,069 | -62 | 919 | -501 | 2,665 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -186 | 71 | 257 | -115 | -69 | 2,807 | 通期 | -288 | 27 | 158 | -261 | -155 | 2,562 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -64 | -1 | -118 | -78 | 2,444 | 通期 | -130 | -85 | 46 | -215 | -76 | 2,393 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -100 | -38 | -25 | -138 | -49 | 2,230 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(個)
- -8億9472万
- 2016年3月(個)
- -9073万
- 2017年3月(個) -401.61%
- -4億5512万
- 2018年3月(個)
- -1539万
- 2019年3月(個) 大幅減
- -3億4782万
- 2020年3月(個) プラ転
- 9億1039万
- 2021年3月(個) +0.93%
- 9億1884万
- 2022年3月(連) マイ転
- -2億6064万
- 2023年3月(連)
- -2億1512万
営業CFマージン
- 2015年3月(個)
- -15.07%
- 2016年3月(個)
- 1.84%
- 2017年3月(個)
- -9.37%
- 2018年3月(個)
- 3.17%
- 2019年3月(個)
- -2.22%
- 2020年3月(個)
- 24.02%
- 2021年3月(個)
- -4.49%
- 2022年3月(連)
- -11.17%
- 2023年3月(連)
- -5.72%