スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月15日 15:51
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期第2四半期決算短信」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79,512 | -180,533 |
| 減価償却費 | 72,754 | 76,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 860 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,810 | -4,080 |
| 有価証券利息 | -5,310 | － |
| 支払利息 | 1,592 | 1,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,866 | － |
| 収用補償金 | -7,750 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 163,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701,297 | -95,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,228 | 28,242 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,759 | 3,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,663 | 45,929 |
| その他 | -2,616 | 7,587 |
| 小計 | 725,770 | 45,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,119 | 4,079 |
| 利息の支払額 | -1,588 | -1,520 |
| 法人税等の支払額 | -25,796 | 7,664 |
| 収用補償金の受取額 | 7,750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,255 | 55,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,679 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,946 | -223,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,399 | -5,338 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,071 | 906 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -2,383 | -3,054 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 9,751 | 5,051 |
| その他 | 169 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,058 | -226,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,300 | － |
| 配当金の支払額 | -77,538 | -62,543 |
| リース債務の返済による支出 | -778 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,616 | -62,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,580 | -232,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,155 | 1,575,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
