スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,253 | -15,662 |
| 減価償却費 | 99,214 | 31,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | -2,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 753 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,537 | -3,958 |
| 有価証券利息 | -4,697 | -4,578 |
| 支払利息 | 3,206 | 2,361 |
| 為替差損益（△は益） | 1,981 | 6,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,331 | － |
| 減損損失 | － | 21,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,132 | -144,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,820 | -49,275 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,412 | -2,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,101 | 27,623 |
| その他 | -1,466 | -27,928 |
| 小計 | -93,817 | -161,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,215 | 8,522 |
| 利息の支払額 | -2,971 | -2,205 |
| 法人税等の支払額 | -6,068 | -9,546 |
| 法人税等の還付額 | 20,464 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,500 | － |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | -2,160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,836 | -164,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 600 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,434 | -85,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,337 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,040 | -27,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,659 | 694 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -10,278 | -21,955 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 38,794 | 41,745 |
| その他 | 151 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,790 | -92,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -590,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,850 | -50,850 |
| 配当金の支払額 | -38,487 | -491 |
| リース債務の返済による支出 | -3,637 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,974 | -102,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 767 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,253 | -358,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495,552 | 1,929,970 |
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