スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,662 | 167,074 |
| 減価償却費 | 31,208 | 29,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | 2,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,958 | -4,315 |
| 有価証券利息 | -4,578 | -4,896 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,726 |
| 支払利息 | 2,361 | 1,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -690 |
| 減損損失 | 21,244 | 7,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,137 | -310,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,275 | 10,500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,265 | 6,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,623 | -32,043 |
| その他 | -21,018 | -33,238 |
| 小計 | -161,217 | -124,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,522 | 9,209 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -1,892 |
| 法人税等の支払額 | -9,546 | -10,388 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,446 | -131,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 23 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,849 | -54,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,000 | -35,714 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 694 | 450 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,020 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -21,955 | -36 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 41,745 | 178 |
| その他 | 144 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,196 | -83,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,850 | -42,375 |
| 配当金の支払額 | -491 | -510 |
| リース債務の返済による支出 | -778 | -778 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,119 | -43,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,762 | -258,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,970 | 1,401,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
