有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -118,473 | -1,858,941 |
| 減価償却費 | 162,852 | 177,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,251 | -5,831 |
| 有価証券利息 | -9,225 | -9,177 |
| 支払利息 | 5,604 | 6,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,082 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243,446 | -38,331 |
| 補助金収入 | － | -12,500 |
| 減損損失 | － | 1,671,171 |
| 完成工事臨時補修費用 | 12,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,984 | 52,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,126 | 61,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,057 | -7,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,404 | -9,071 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -40,622 |
| その他 | -42,151 | 32,220 |
| 小計 | -243,520 | 19,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,458 | 14,991 |
| 利息の支払額 | -5,826 | -5,542 |
| 法人税等の支払額 | -70,166 | -6,068 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,464 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,500 |
| 完成工事臨時補修費用の支払額 | -12,588 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,643 | 41,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 35,227 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,553 | -229,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554,308 | 66,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,078 | -56,143 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,858 | 4,408 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -50,751 | -21,972 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 57,046 | 38,928 |
| その他 | 9,860 | 64,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,082 | -132,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,375 | -101,700 |
| 配当金の支払額 | -54,115 | -38,508 |
| リース債務の返済による支出 | -5,977 | -5,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,532 | -465,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473 | 2,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,666 | -554,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,842,805 | 2,288,733 |