スパンクリートコーポレーション（5277）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,858,941 | 99,950 |
| 減価償却費 | 177,522 | 64,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | -3,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,831 | -6,539 |
| 有価証券利息 | -9,177 | -9,425 |
| 支払利息 | 6,013 | 4,458 |
| 為替差損益（△は益） | -3,494 | 5,315 |
| 雇用調整助成金 | － | -4,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,331 | － |
| 補助金収入 | -12,500 | － |
| 減損損失 | 1,671,171 | 48,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,318 | -489,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,291 | -37,837 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,014 | -1,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,071 | 63,072 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40,622 | － |
| その他 | 35,715 | 26,504 |
| 小計 | 19,156 | -241,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,991 | 15,951 |
| 利息の支払額 | -5,542 | -4,271 |
| 法人税等の支払額 | -6,068 | -9,546 |
| 法人税等の還付額 | 20,464 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,500 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 4,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,501 | -234,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 700 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,297 | -211,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,337 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,143 | -47,036 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,408 | 1,529 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -21,972 | -27,259 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 38,928 | 60,216 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,984 |
| その他 | 64,805 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,233 | -220,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -890,000 | -130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,700 | -101,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -38,508 | -494 |
| リース債務の返済による支出 | -5,411 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,620 | -173,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,281 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,072 | -628,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,733 | 1,659,852 |
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