有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,950 | 229,822 |
| 減価償却費 | 64,162 | 78,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,680 | 3,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,539 | -7,506 |
| 有価証券利息 | -9,425 | -9,947 |
| 支払利息 | 4,458 | 3,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -690 |
| 雇用調整助成金 | -4,301 | － |
| 減損損失 | 48,601 | 7,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489,954 | -196,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,837 | -20,583 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,676 | 2,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,072 | -31,866 |
| その他 | 31,820 | 25,036 |
| 小計 | -241,347 | 107,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,951 | 17,451 |
| 利息の支払額 | -4,271 | -3,797 |
| 法人税等の支払額 | -9,546 | -10,676 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,112 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,301 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,912 | 107,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 75 | 15,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,469 | -90,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,036 | -41,730 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500 | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,529 | 1,925 |
| 長期預り敷金の返還による支出 | -27,259 | -18,439 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 60,216 | 8,062 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,984 | 5,020 |
| その他 | 249 | -839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,210 | -123,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,700 | -93,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -494 | -584 |
| リース債務の返済による支出 | -1,556 | -1,556 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,757 | -95,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,880 | -110,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,852 | 1,549,108 |