有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 44,308 | 454,197 |
減価償却費 | 150,688 | 158,440 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,940 | -800 |
受取利息及び受取配当金 | -8,066 | -6,417 |
有価証券利息 | -10,629 | - |
支払利息 | 3,121 | 3,059 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -151,067 | -5,289 |
固定資産売却損益(△は益) | -579 | -990,594 |
減損損失 | - | 361,344 |
収用補償金 | -7,750 | - |
前受金の増減額(△は減少) | - | -719 |
売上債権の増減額(△は増加) | 834,569 | -235,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,729 | 57,187 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,714 | -9,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,352 | 44,542 |
その他 | -44,401 | 26,918 |
小計 | 752,887 | -143,222 |
利息及び配当金の受取額 | 18,694 | 6,416 |
利息の支払額 | -3,119 | -3,073 |
収用補償金の受取額 | 7,750 | - |
法人税等の支払額 | -29,190 | -10,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,022 | -150,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 348,114 | 14,185 |
有形固定資産の取得による支出 | -184,267 | -494,591 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,590,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,889 | -5,932 |
長期貸付けによる支出 | -2,250 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 2,243 | 1,382 |
長期預り敷金の返還による支出 | -10,451 | -51,464 |
長期預り敷金の受入による収入 | 15,663 | 14,791 |
その他 | 214 | -249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,377 | 1,068,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -59,300 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -10 |
配当金の支払額 | -77,605 | -62,032 |
リース債務の返済による支出 | -1,556 | -129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,461 | -62,173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 771,937 | 856,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,155 | 2,664,828 |