有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 229,822 | 260,952 |
減価償却費 | 78,717 | 122,256 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,820 | 8,240 |
受取利息及び受取配当金 | -7,506 | -8,549 |
有価証券利息 | -9,947 | -10,322 |
支払利息 | 3,863 | 3,496 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,073 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,726 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -690 | - |
減損損失 | 7,412 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -196,370 | -436,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,583 | -31,227 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,481 | 1,946 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,866 | 17,430 |
その他 | 25,036 | 2,187 |
小計 | 107,841 | -70,152 |
利息及び配当金の受取額 | 17,451 | 18,871 |
利息の支払額 | -3,797 | -3,479 |
法人税等の支払額 | -10,676 | -38,512 |
役員退職慰労金の支払額 | -3,112 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,706 | -93,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 15,999 | 42 |
有形固定資産の取得による支出 | -90,285 | -234,858 |
有形固定資産の売却による収入 | 690 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -41,730 | -26,878 |
長期貸付けによる支出 | -3,500 | -2,800 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,925 | 4,190 |
長期預り敷金の返還による支出 | -18,439 | -10,819 |
長期預り敷金の受入による収入 | 8,062 | 17,973 |
保険積立金の解約による収入 | 5,020 | - |
その他 | -839 | -1,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,097 | -254,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -93,225 | -101,700 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -584 | -61,810 |
リース債務の返済による支出 | -1,556 | -1,556 |
その他 | 12 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,353 | -165,067 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -110,744 | -512,890 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549,108 | 1,036,217 |